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Edition du journal de caisse du 25/09/2003 au 01/10/2003 pour : HOTEL DES AGLONS *** Tous les services, tous les points de vente, tous les utilisateurs, | |||||
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HOTEL DES AGLONS *** le 01 Octobre 2003 (17:48) |
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Arrhes saisies
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Date |
Compte |
Nom |
Code |
Libellé |
Montant |
N° de chèque |
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01/10/2003 |
Arrhes BARBIE001 |
BARBIER Albert |
CH |
chèque |
45,00 € |
|
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Sous-total du 01/10/2003 |
chèque |
45,00 € |
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Total |
chèque |
45,00 € |
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Total des arrhes Saisie |
45,00 € |
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Débiteurs reglés
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Date |
Note |
Facture |
Nom |
Code |
Libellé |
Montant |
N° de chèque |
Initial |
|
Total des débiteurs reglés |
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Encaissement au comptant
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Date |
Note |
Facture |
Nom |
Code |
Libellé |
Montant |
N° de chèque |
Initial |
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01/10/2003 |
Chambre 114 |
000000117 |
Adda Josy |
CB |
carte bleue |
128,16 € |
SU | |
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Chambre 116 |
000000118 |
Baix Jacky |
DI |
diners |
310,05 € |
SU | ||
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Chambre 218 |
000000119 |
ETIENNE |
AM |
amexco |
327,13 € |
SU | ||
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Sous-total du 01/10/2003 |
AM |
amexco |
327,13 € |
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|
CB |
carte bleue |
128,16 € |
||||||
|
DI |
diners |
310,05 € |
||||||
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Total |
AM |
amexco |
327,13 € |
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|
CB |
carte bleue |
128,16 € |
||||||
|
DI |
diners |
310,05 € |
||||||
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Total des encaissements comptant |
765,34 € |
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Total des encaissements
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Code |
Libellé |
Montant |
|
AM |
amexco |
327,13 € |
|
CB |
carte bleue |
128,16 € |
|
CH |
chèque |
45,00 € |
|
DI |
diners |
310,05 € |
|
Total des encaissements |
810,34 € | |